Forex Spot Vs Forward

Taxa de câmbio spot versus taxas de câmbio antecipadas Publicado: 12 de dezembro às 9:00. Grande decisão de divisas Apenas pergunte aos especialistas da FX no TorFX para uma cotação. Existem dois tipos diferentes de taxas de câmbio. O primeiro e o mais simples de explicar é a taxa de câmbio spot. A faixa de câmbio spot é simplesmente a taxa de câmbio atual ao contrário da taxa de câmbio a termo. A taxa de câmbio a prazo refere-se basicamente a uma taxa de câmbio que é cotada e negociada hoje, mas para entrega e pagamento em uma data futura definida. Por vezes, uma empresa precisa fazer transações cambiais, mas em algum momento no futuro. Por exemplo, uma empresa britânica pode fazer uma venda de seus produtos internacionalmente (neste caso, diremos um país europeu), mas não receberá o pagamento por pelo menos um ano. Então, como é capaz de preços de seus produtos ou mercadorias sem saber o que a taxa de câmbio, ou o preço à vista como se chama, será entre o dólar dos Estados Unidos (USD) e o Euro (EUR) 1 ano a partir de agora ele pode fazer Então, entrando em um contrato a prazo que lhe permite bloquear uma taxa específica em 1 ano para que eles possam concordar com uma taxa de câmbio definida sem saber exatamente o que será. Um contrato a termo é um acordo, geralmente com um banco, para trocar um montante específico de moedas em algum momento no futuro por uma taxa específica da taxa de câmbio a termo. Calculando esta taxa de câmbio a termo é a parte difícil porque você pode prever o futuro. Obviamente, não pode ser decidido com base na taxa de câmbio em um ano, porque é impossível para as pessoas prever o que será. Tudo o que é conhecido atualmente é a taxa de câmbio no local, hoje, mas um preço a prazo não pode simplesmente igualar o preço à vista, porque o dinheiro poderia ter sido investido de forma segura para ganhar interesse com organizações como bancos, então o valor futuro do valor é maior Do que seu valor atual e eles teriam potencialmente perdido dinheiro. O uso desses contratos a prazo é geralmente por transações e empresas maiores, de modo que a quantidade perdida em possíveis interesses pode ser bastante substancial. Uma maneira justa de fazer seria se a taxa de câmbio atual de uma moeda específica em relação a uma moeda base igual ao valor atual das moedas, então a taxa de câmbio a termo deve ser igual ao valor futuro da moeda da cotação e ao valor futuro da moeda Moeda base, porque, como veremos, se não for, então surge uma oportunidade de arbitragem. Portanto, o valor futuro de uma moeda é o valor presente da moeda, o interesse que gera ao longo do tempo no país de emissão. O símbolo matemático para esta maneira de calcular a Taxa de Câmbio futura seria: FV P (1r) ltsupgtnltsupgt Nesta equação, o FV representa o valor futuro da moeda ou, como discutido anteriormente, a taxa de câmbio futura. P refere-se ao principal. R refere-se à taxa de juros por ano e, claro, n, representa o número de anos. Ponto vs. frente Juntado em março de 2007 Status: Membro 17 Posts Eu estou jogando ao redor com uma plataforma de negociação que me permite negociar os direitos de ambos os lados. (É uma demonstração). Se eu abrir uma posição em EURUSD por 50.000, e um forward outright com prazo de validade no dia 19 de março, não obtenho o mesmo PL neles no resumo da conta imediatamente. Heres o que eu recebo: -32 USD na posição spot -65 USD no forward outright O déficit spot de 32 USD é fácil de explicar, obviamente isso se deve ao spread da Bidask. Além disso, os 65 USD do Forward Forwarding são devidos à propagação do bidask, mas por que a quantidade diferente eu tenho um conhecimento fundamental de OK sobre os direitos de transmissão, eu entendo o básico. Mas eu não consigo entender minha cabeça explicando isso corretamente. Qualquer um (Caso você quisesse saber: o meu accountummary utiliza as taxas médias para o cálculo do PL, então os PLs reais provavelmente são exatamente duas vezes os valores acima indicados.) Qual é a diferença entre um Forex versus Forex Foreign Exchange atualizado em 06 de agosto de 2016 Reduzindo a moeda O risco está se tornando mais prevalente, pois os proprietários de pequenas empresas são capazes de lançar uma rede mais ampla em transações internacionalmente graças à internet. Mas para proteger seu negócio - e seus lucros - é preciso aprender os prós e contras para o intercâmbio de divisas. Neste artigo, falo sobre a diferença entre uma posição versus uma divisa a termo e como se proteger contra flutuações cambiais. O que é uma taxa de câmbio spot Uma taxa de câmbio à vista é a taxa de um contrato de câmbio para entrega imediata (geralmente dentro de dois dias). A taxa no local representa o preço que um comprador espera pagar por uma moeda estrangeira em outra moeda. Esses contratos geralmente são usados ​​para requisitos imediatos, tais como compras e depósitos de propriedade, depósitos em cartões, etc. Você pode comprar um contrato à vista para bloquear uma taxa de câmbio por uma data futura específica. Ou, por uma taxa modesta, você pode comprar um contrato a prazo para bloquear uma taxa futura. O que é um câmbio estrangeiro a termo Um câmbio estrangeiro a termo é um contrato para comprar ou vender um valor fixo de uma moeda estrangeira a um preço específico para liquidação em uma data futura predeterminada (fechado para a frente) ou dentro de um intervalo de datas no futuro (aberto progressivo). Os contratos podem ser usados ​​para bloquear uma taxa de câmbio em antecipação ao seu aumento em algum momento no futuro. O contrato é vinculativo para ambas as partes. Se o pagamento de uma transação for efetuado imediatamente, o comprador não terá escolha além de comprar câmbio no mercado local ou atual, para entrega imediata. No entanto, se o pagamento for feito em alguma data futura, o comprador tem a opção de comprar câmbio no mercado à vista ou no mercado a prazo, para entrega em uma data futura. Por exemplo, você quer comprar uma peça de propriedade no Japão em três meses em ienes. Você está financiando a compra de uma venda de uma propriedade nos Estados Unidos em dólares dos EUA e você quer aproveitar a taxa de câmbio atual de Yen para dólar dos EUA. Aqui você pode usar uma frente. Independentemente do que aconteça durante os próximos três meses sobre a taxa de câmbio, você pagaria a taxa definida que você concordou em vez da taxa de mercado no momento. Este mesmo cenário aplica-se à importação e exportação em termos de compra de produtos em uma moeda (por exemplo, ienes) e importar e pagar por eles em outra moeda (por exemplo, dólar dos EUA). Os contratos e os contratos de câmbio de prazo e de vencimento podem ser estabelecidos por meio de qualquer facilidade bancária internacional sofisticada. Mas você deve primeiro se tornar um cliente do banco, completar a documentação adequada e, mais do que provável, terá que fazer um depósito para servir como garantia de caixa. Vantagem para a divisão estrangeira A principal vantagem de localizar e encaminhar câmbio é que ajuda a gerir riscos: permitindo proteger os custos de produtos e serviços comprados no exterior protegem as margens de lucro em produtos e serviços vendidos no exterior e, no caso de câmbio externo, fechaduras Em taxas de câmbio até um ano de antecedência. Isso permite que você evite o risco de flutuações cambiais. Isso é chamado de hedge cambial. A gestão de divisas não deve ser feita por um leigo. Ele deve ser conduzido por um indivíduo de finanças bem informado, de preferência um tesoureiro interno, CFO ou especialista em finanças que coordena os esforços com os departamentos de compras, operações (fabricação) e marketing do negócio. Por exemplo, se o especialista em finanças ver ou antecipar sua moeda local em declínio ou o de seu fornecedor ou base subsidiária, ele pode comprar uma moeda estrangeira mais forte como reserva para uso futuro. Se o especialista estiver no topo do seu jogo de finanças, uma receita substancial pode ser gerada através de transações cambiais além das operações normais da empresa. Taxa de câmbio de câmbio de câmbio de câmbio de taxa de câmbio vs taxas de câmbio antecipadas Publicado: 12 de dezembro às 9 horas. Grande decisão de divisas. Apenas pergunte aos especialistas da FX no TorFX para uma cotação. Existem dois tipos diferentes de taxas de câmbio. O primeiro e o mais simples de explicar é a taxa de câmbio spot. A faixa de câmbio spot é simplesmente a taxa de câmbio atual ao contrário da taxa de câmbio a termo. A taxa de câmbio a prazo refere-se basicamente a uma taxa de câmbio que é cotada e negociada hoje, mas para entrega e pagamento em uma data futura definida. Por vezes, uma empresa precisa fazer transações cambiais, mas em algum momento no futuro. Por exemplo, uma empresa britânica pode fazer uma venda de seus produtos internacionalmente (neste caso, diremos um país europeu), mas não receberá o pagamento por pelo menos um ano. Então, como é capaz de preços de seus produtos ou mercadorias sem saber o que a taxa de câmbio, ou o preço à vista como se chama, será entre o dólar dos Estados Unidos (USD) e o Euro (EUR) 1 ano a partir de agora ele pode fazer Então, entrando em um contrato a prazo que lhe permite bloquear uma taxa específica em 1 ano para que eles possam concordar com uma taxa de câmbio definida sem saber exatamente o que será. Um contrato a termo é um acordo, geralmente com um banco, para trocar um montante específico de moedas em algum momento no futuro por uma taxa específica da taxa de câmbio a termo. Calculando esta taxa de câmbio a termo é a parte difícil porque você pode prever o futuro. Obviamente, não pode ser decidido com base na taxa de câmbio em um ano, porque é impossível para as pessoas prever o que será. Tudo o que é conhecido atualmente é a taxa de câmbio no local, hoje, mas um preço a prazo não pode simplesmente igualar o preço à vista, porque o dinheiro poderia ter sido investido de forma segura para ganhar interesse com organizações como bancos, então o valor futuro do valor é maior Do que seu valor atual e eles teriam potencialmente perdido dinheiro. O uso desses contratos a prazo é geralmente por transações e empresas maiores, de modo que a quantidade perdida em possíveis interesses pode ser bastante substancial. Uma maneira justa de fazer seria se a taxa de câmbio atual de uma moeda específica em relação a uma moeda base igual ao valor atual das moedas, então a taxa de câmbio a termo deve ser igual ao valor futuro da moeda da cotação e ao valor futuro da moeda Moeda base, porque, como veremos, se não for, então surge uma oportunidade de arbitragem. Portanto, o valor futuro de uma moeda é o valor presente da moeda, o interesse que gera ao longo do tempo no país de emissão. O símbolo matemático para esta maneira de calcular a Taxa de Câmbio futura seria: FV P (1r) ltsupgtnltsupgt Nesta equação, o FV representa o valor futuro da moeda ou, como discutido anteriormente, a taxa de câmbio futura. P refere-se ao principal. R refere-se à taxa de juros por ano e, claro, n, representa o número de anos.