Mercado Inverso De Cabeça E Ombros

Como negociar o padrão de cabeça e ombros O padrão de gráfico de cabeça e ombros é um padrão popular e fácil de detectar - uma vez que um comerciante está ciente do que está procurando. O padrão aparece em todos os quadros de tempos e, portanto, pode ser usado de dia e swing traders, bem como investidores. Os níveis de entrada, os níveis de parada e as metas de preços tornam a formação fácil de implementar, pois o padrão de gráfico fornece níveis importantes e fáceis de ver. (Toda vez que um investidor fala sobre entrar em baixo ou escolher entradas e pontos de saída, eles estão prestando homenagem a esses homens. Confira The Pioneers Of Technical Analysis.) O que o modelo parece primeiro Primeiro, observe a formação da cabeça e Padrão de ombros e cabeça e ombros inversos. Visto no topo do mercado. Formação do padrão: ombro esquerdo: aumento de preços seguido de um pico de preço esquerdo, seguido de declínio. Cabeça: o aumento do preço novamente formando um pico mais alto. Ombro direito: um declínio ocorre mais uma vez, seguido por um aumento que forma o pico direito que é menor do que a cabeça. As formações raramente são perfeitas, o que significa que pode haver algum ruído entre os respectivos ombros e a cabeça. Figura 1: Cabeça e ombros do Diagrama Diário da SOLF (junho de 2010-dezembro de 2010) Fonte: Pense ou nadar - TD Ameritrade Visto em fundos do mercado. Formação do padrão: ombro esquerdo: o preço diminui e se move mais alto. Cabeça: outro Declínio ocorre em um nível mais baixo. Ombro direito: o preço move-se mais alto e move-se para trás mais baixo, mas não tão baixo quanto a cabeça. Novamente, as formações raramente são perfeitas. Pode haver algum ruído do mercado entre os respectivos ombros e cabeça. Figura 2: Gráfico Diário SPY - Cabeça e ombros inversos (abril de 2010 a setembro de 2010) Fonte: Pense ou Swim-TD Ameritrade Colocando o decote O primeiro passo é localizar o ombro esquerdo, cabeça e ombro direito no gráfico. No padrão padrão de cabeça e ombros (topo do mercado), conectamos o baixo após o ombro esquerdo com o baixo criado após a cabeça. Isso cria nosso decote - a linha amarela nos gráficos. Bem, discuta a importância do decote na seção a seguir. Em um padrão reverso de cabeça e ombros, conectamos o alto após o ombro esquerdo com o alto formado após a cabeça, criando assim o decote para esse padrão. Como negociar o padrão É muito importante que os comerciantes esperem que o padrão seja completo. Não se deve assumir que um padrão se desenvolverá, ou que um padrão parcialmente desenvolvido se tornará completo no futuro. Padrões parciais ou quase completos devem ser observados, mas nenhum comércio deve ser feito até o padrão quebrar o decote. Na cabeça e nos ombros esperamos que a ação do preço se mova mais baixa do que o decote após o pico do ombro direito. Para a cabeça e o ombro inversos, esperamos o movimento do preço acima do decote após a formação do ombro direito. Um comércio pode ser iniciado à medida que o padrão se completa. Planeje o comércio de antemão, anotando as metas de entrada, paradas e lucros e observando quaisquer variáveis ​​que mudem sua meta de stop ou lucro. A entrada mais comum é quando ocorre uma quebra - o decote é quebrado e uma troca é realizada. Outro ponto de entrada requer mais paciência e vem com a possibilidade de que o movimento possa ser perdido todos juntos. Este método envolve a espera de um retrocesso para o decote depois que um breakout já ocorreu. Isso é mais conservador na medida em que podemos ver se o pullback pára e a direção original da fuga se resume, mas também significa que o comércio pode perder se o preço continuar se movendo na direção de fuga. Ambos os métodos são mostrados na Figura 3. Figura 3: Pontos de entrada possíveis do gráfico diário SPY (agosto de 2010 a outubro de 2010) Fonte: Think ou Swim-TD Ameritrade Colocando suas paradas No padrão superior do mercado tradicional, as paradas são colocadas logo acima O ombro direito (padrão de cobertura) após o decote ser penetrado. Alternativamente, a cabeça do padrão pode ser usada como uma parada, mas isso provavelmente é um risco muito maior e, assim, reduz a recompensa para arriscar a proporção do padrão. No padrão inverso, a parada é colocada logo abaixo do ombro direito. Mais uma vez, a parada pode ser colocada na cabeça do padrão, embora isto exporte o comerciante a um risco maior. Na Figura 3, a parada seria colocada em 104 (logo abaixo do ombro direito) uma vez que o comércio foi realizado. Definir seus objetivos de lucro O objetivo de lucro para o padrão é a diferença de preço entre a cabeça e o ponto baixo de qualquer ombro. Essa diferença é então subtraída do nível de desencadeamento do decote (no topo do mercado) para fornecer um alvo de preço à desvantagem. Para um fundo de mercado, a diferença é adicionada ao preço de descida do decote para fornecer um alvo de preço para o lado positivo. Como o SPY é um ETF fortemente negociado que representa o mercado mais amplo, o objetivo de lucro para o padrão inverso de cabeça e ombros na Figura 2 seria: 113,20 (este é o alto após o ombro esquerdo) 101,13 (este é o baixo da cabeça) 12,07 Isso A diferença é então adicionada ao preço de breakout (subtraído no caso de um padrão regular de cabeça e ombros). O preço de partida é de cerca de 113,25, dando-nos uma meta de lucro de 125,32 (113,25 12,07). Às vezes, os investidores têm que aguardar um longo tempo - até vários meses - entre detectar a fuga e alcançar o objetivo de lucro ideal. (O monitoramento de seus negócios em tempo real pode ajudá-lo a antecipar seus resultados. Verifique Anticipate Tendências para encontrar lucros.) Por que o Padrão de Cabeça e Ombro funciona Sem padrão é perfeito, nem funciona de cada vez. No entanto, existem várias razões pelas quais o padrão do gráfico funciona teoricamente (o topo do mercado será usado para esse raciocínio, mas se aplica a ambos): à medida que o preço cai do mercado alto (cabeça), os vendedores começaram a entrar no mercado e existe Compra menos agressiva. À medida que o decote é abordado, muitas pessoas que compraram na onda final mais alta ou compraram no rally no ombro direito agora estão erradas e enfrentam grandes perdas, é esse grande grupo que agora vai sair das posições dirigindo o preço para a meta de lucro. A parada acima do ombro direito é lógico porque a tendência mudou para baixo, o ombro direito é menor do que a cabeça - e, portanto, o ombro direito é improvável que seja quebrado até uma tendência de alta retomar. A meta de lucro pressupõe que aqueles que estão errados ou compraram a segurança em um momento precário serão forçados a sair de suas posições, criando assim uma inversão de magnitude semelhante ao padrão de cobertura que acabou de ocorrer. O decote é o ponto em que muitos comerciantes experimentam dor e serão forçados a sair de posições, empurrando assim o preço para o preço alvo. O volume também pode ser visto. Durante os padrões inversos de cabeça e ombro (fundos do mercado), idealmente, gostaríamos que o volume se expandisse à medida que ocorre uma quebra. Isso mostra aumento do interesse de compra que irá mover o preço para o alvo. O volume decrescente mostra falta de interesse no movimento ascendente e justifica algum ceticismo. As armadilhas do comércio Cabeça e ombros Como afirmado, o padrão não é perfeito. Aqui estão alguns problemas potenciais com a negociação de um padrão de cabeça e ombros: Você precisa encontrar padrões e observá-los, mas você não deve trocar essa estratégia até que ela seja completada. Então, poderia significar um longo período de espera. Não funcionará o tempo todo. Os níveis de parada serão atingidos às vezes. O objetivo de lucro nem sempre será alcançado, então os comerciantes podem desejar ajustar a maneira como as variáveis ​​do mercado afetarão sua saída da segurança. O padrão nem sempre é negociável. Por exemplo, se houver uma queda maciça em um dos ombros devido a um evento imprevisível, os alvos de preços calculados provavelmente não serão atingidos. Os padrões podem ser subjetivos. Um comerciante pode ver um ombro, onde outro não. Quando os padrões de negociação, defina o que constitui um padrão para você de antemão - dado as diretrizes gerais acima. Bottom Line Os padrões de cabeça e ombro ocorrem em quadros de todos os tempos, e podem ser vistos visualmente. Embora subjetivo, por vezes, o padrão completo fornece entradas, paradas e metas de lucro, facilitando a implementação de uma estratégia de negociação. O padrão é composto de um ombro esquerdo, cabeça, seguido por um ombro direito. O ponto de entrada mais comum é uma fuga do decote, com uma parada acima (topo do mercado) ou abaixo (parte inferior do mercado) no ombro direito. O objetivo de lucro é a diferença de alto e baixo com o padrão adicionado (bottom do mercado) ou subtraído (market top) do preço de breakout. O sistema não é perfeito, mas fornece um método de negociação dos mercados com base em movimentos de preços lógicos. As oportunidades de tirar proveito abundam usando este padrão menos conhecido. Saiba como. Veja Introdução à Formação do Diamante Baixa.) Cabeça e ombros inversos: Padrão do gráfico Forex O padrão gráfico de preços inverso da cabeça e dos ombros serve como um sinal de reversão da tendência e é Espera-se que seja seguido de mudanças na direção do preço dos ativos. Geralmente é formado em uma tendência de baixa desenvolvida. O padrão é caracterizado por três baixas consecutivas do preço de mercado localizado em diferentes níveis: dois fundos mais altos (ombros) de lado e um inferior mais baixo (cabeça) no meio. Há também um decote (resistência) com padrões de conexão elevados. Interpretação de cabeça e ombros inversos Quando o padrão é formado e o preço subiu acima do decote ou nível de resistência (mais um certo desvio é possível), os investidores obtêm um sinal de compra. A expectativa é que o rali continue, embora os preços possam diminuir para o decote, considerado agora um suporte. Mas geralmente param em torno disso. Preço do alvo Após a formação inversa do padrão de cabeça e ombros, o preço geralmente é acreditado para aumentar pelo menos para o seu nível alvo, calculado da seguinte forma: N nível do decote (resistência inicial) H padrões de nível da cabeça (inferior inferior). Você pode ver o objeto gráfico no gráfico de preços baixando um dos terminais de negociação oferecidos pela IFC Markets. IFCMARKETS. CORP. 2006-2017 A IFC Markets é uma corretora líder nos mercados financeiros internacionais que fornece serviços de negociação Forex on-line, bem como futuros CFDs de índice, estoque e commodities. A empresa vem trabalhando constantemente desde 2006 atendendo seus clientes em 18 idiomas de 60 países em todo o mundo, em plena conformidade com os padrões internacionais de serviços de corretagem. Aviso de Aviso de Risco: a negociação de Forex e CFD no mercado OTC envolve riscos significativos e as perdas podem exceder seu investimento. 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